Conciliación bancaria
El saldo del banco y el de la cuenta 572 nunca son el mismo número
Casi siempre por lo mismo: una comisión que nadie apuntó, un cheque que no ha pasado y dos apuntes duplicados. Conciliar es encontrar esas tres cosas, no cuadrar el total a mano.
Describir lo que necesitoPor qué conciliar a mano no escala
Lo que importa son los huérfanos
El noventa por ciento de los movimientos casa solo. El trabajo está en el diez restante, y ahí es donde una lista separada vale más que un total que cuadra.
Las comisiones no son un descuadre
El banco cobra y nadie lo apunta, así que aparece como diferencia mes tras mes. Reconocerlas con una regla las saca del montón de lo raro.
Lo que cuesta cuadrar el banco
Es un módulo corto y de los que más tiempo devuelven al mes, porque sustituye a una tarde de cruzar listados. Para un equipo de diez a cincuenta y un módulo, el estimador sale por aquí.
Cuéntanos cómo concilias hoy
Al enviarlo aparece el esquema con las pantallas que harían falta y el precio orientativo.
Preguntas sobre conciliar
¿Os conectáis directamente con el banco?
Donde el banco lo permite, sí; donde no, se importa el fichero que genere su portal. Lo que no hacemos es pedir las claves de la banca electrónica para entrar simulando ser vosotros.
¿Aprende de lo que conciliamos a mano?
Sí, en el sentido útil: cuando casáis algo que no reconocía, ofrece guardar la regla. Al tercer mes queda muy poco que tocar, que es justo lo que se busca.